נייס מערכות, נוסדה 1986. תוכנה לחווית לקוח (CCaaS) ולמניעת הונאות. נסחרת גם בת״א וגם בנאסד״ק. שווי שוק: ~$11B (2024). דוגמה לסיפור צמיחה ישראלי קלאסי.
- •
הכנסות:$2.6B (+8% YoY). 70% מהענן (CCaaS), 30% הספק מקומי.
- •
Gross Margin:67% — שולית ברמה של חברת SaaS איכותית.
- •
Operating Margin:27% (Non-GAAP). אחת הגבוהות בסקטור.
- •
Free Cash Flow:$700M — תזרים אדיר שמאפשר רכישות חוזרות.
- •
Net Debt:מינוס $1.5B — ׳קופה׳ של מזומן.
- •
P/E:20x (2024) — סביר לחברת איכות עם צמיחה.
- •
מעבר לענן עוד בעיצומו — Runway של 5+ שנים.
- •
AI integration ב-CXone הופך אותה למובילה בקטגוריה.
- •
בלי תחרות אמיתית בקטגוריית CCaaS Enterprise.
- •
Buyback של $500M בשנה — תומך במחיר.
מחיר נוכחי: ~$170. P/E יעד 25x → מחיר $215. R:R 1:3 עם סטופ ב-$155.
WWW.MYSKILLS.CO.IL•מכללת SKILLS — לימודי שוק ההון